展会资讯丨慈星股份精彩亮相中国（濮院）针织设备展
2023-04-13
2018年第三季度报告
- 分类：定期报告
- 作者：
- 来源：
- 发布时间：2018-12-06
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【概要描述】第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
2018年第三季度报告
【概要描述】第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 孙荣飞 | 董事 | 出差 | 孙平范 |
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,336,100,968.58 | 5,226,088,324.87 | 2.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,064,490,572.74 | 4,053,097,941.19 | 0.28% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 385,370,673.44 | 19.24% | 1,387,122,485.61 | 31.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,771,117.09 | -35.52% | 153,444,579.20 | -24.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,634,921.80 | -53.48% | 79,946,918.34 | -36.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 6,203,290.76 | -95.98% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.19 | -24.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.19 | -24.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | -0.27% | 3.78% | -1.35% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 37,505,862.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,297,078.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,771,855.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,952,632.78 | |
| 减：所得税影响额 | 10,549,177.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 480,591.16 | |
| 合计 | 73,497,660.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,298 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 宁波裕人投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.24% | 242,485,016 | 质押 | 30,000,000 | |||
| 裕人企业有限公司 | 境外法人 | 25.74% | 206,464,996 | 质押 | 90,000,000 | |||
| 宁波创福投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.67% | 29,402,806 | |||||
| 宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 16,999,972 | |||||
| 孙平范 | 境内自然人 | 1.46% | 11,700,056 | 8,775,042 | ||||
| 宁波慈星股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.82% | 6,600,000 | |||||
| 宁波慈星股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 0.72% | 5,750,000 | |||||
| 宁波平方投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.68% | 5,418,777 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.57% | 4,534,400 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.14% | 1,156,800 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 宁波裕人投资有限公司 | 242,485,016 | 人民币普通股 | 242,485,016 | |||||
| 裕人企业有限公司 | 206,464,996 | 人民币普通股 | 206,464,996 | |||||
| 宁波创福投资合伙企业（有限合伙） | 29,402,806 | 人民币普通股 | 29,402,806 | |||||
| 宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） | 16,999,972 | 人民币普通股 | 16,999,972 | |||||
| 宁波慈星股份有限公司－第一期员工持股计划 | 6,600,000 | 人民币普通股 | 6,600,000 | |||||
| 宁波慈星股份有限公司－第二期员工持股计划 | 5,750,000 | 人民币普通股 | 5,750,000 | |||||
| 宁波平方投资合伙企业（有限合伙） | 5,418,777 | 人民币普通股 | 5,418,777 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,534,400 | 人民币普通股 | 4,534,400 | |||||
| 孙平范 | 2,925,014 | 人民币普通股 | 2,925,014 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 1,156,800 | 人民币普通股 | 1,156,800 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一为实际控制人孙平范近亲属），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 说明 |
| 货币资金 | 511,744,464.01 | 344,295,228.44 | 48.64% | 主要系本期投资银行理财产品的金额较期初减少 |
| 应收票据及应收账款 | 870,819,582.83 | 553,624,117.15 | 57.29% | 主要系本期销售增加使应收客户货款增加 |
| 预付款项 | 67,945,998.47 | 24,036,014.52 | 182.68% | 主要系预付原材料采购款及各项费用款增加 |
| 其他应收款 | 48,354,098.04 | 88,386,102.75 | -45.29% | 主要系本期客户归还代偿款 |
| 其他流动资产 | 939,780,793.78 | 1,354,445,606.23 | -30.62% | 主要系银行理财产品到期收回 |
| 长期应收款 | 14,252,815.04 | 30,567,218.04 | -53.37% | 系本期部分已收回，部分转入一年内到期的非流动资产 |
| 应付票据及应付账款 | 522,158,227.57 | 360,254,272.85 | 44.94% | 主要系应付原材料采购款增加 |
| 预收款项 | 99,019,061.63 | 62,022,188.42 | 59.65% | 系本期收到的预付定金增加 |
| 其他应付款 | 14,956,835.93 | 11,453,813.38 | 30.58% | 主要系本期收到客户租赁机器保证金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,105,263.15 | -100.00% | 系杭州两家子公司应付未付的收购款，本期已支付 | |
| 其他流动负债 | 21,217,987.49 | 10,385,930.22 | 104.30% | 主要系赠送给客户售后服务卡，客户尚未使用部分金额 |
| 其他综合收益 | 24,451,051.72 | 6,102,999.37 | 300.64% | 系汇率大幅变动导致外币折算金额较大 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 说明 |
| 营业收入 | 1,387,122,485.61 | 1,057,397,292.26 | 31.18% | 主要系本期鞋面机销售量增加 |
| 营业成本 | 936,337,024.45 | 634,340,883.11 | 47.61% | 主要系本期销售量增加对应的成本增加 |
| 销售费用 | 143,514,227.46 | 100,358,346.17 | 43.00% | 主要系销售量增加相应的佣金、运费及售后人员工资增加 |
| 管理费用 | 129,886,189.53 | 90,657,274.51 | 43.27% | 主要系职工薪酬增加 |
| 财务费用 | 1,168,583.43 | 10,194,851.63 | -88.54% | 主要系汇兑损益影响 |
| 投资收益 | 68,493,766.03 | 23,575,177.28 | 190.53% | 主要系本期转让子公司苏州鼎纳股权 |
| 资产处置收益 | 400,396.31 | 66,468,625.06 | -99.40% | 主要系上期转让部分工业用地及厂房 |
| 其他收益 | 12,297,078.98 | 5,651,403.41 | 117.59% | 系本期收到的政府补助增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,203,290.76 | 154,393,094.15 | -95.98% | 主要系本期收到的现金货款减少，支付的员工工资、税费及各项费用增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,267,161.63 | -287,855,772.78 | 145.95% | 主要系收回的理财产品的金额增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,157,230.98 | 81,118,370.84 | -283.88% | 主要系取得银行借款金额减少，分配现金股利金额增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 | 股份减持承诺 | 公司员工持股计划持有公司股票660万股,占公司总股本的比例为0.82%，该计划所购买的股票的30%锁定期为公告日起12个月；该计划所购买的股票的30%锁定期为公告日起24个月；该计划所购买的股票的40%锁定期为公告日起36个月。 | 2015年06月03日 | 三十六个月 | 报告期内，上述承诺均得到严格履行。 |
| 宁波慈星股份有限公司－第二期员工持股计划 | 股份减持承诺 | 公司第二期员工持股计划持有公司股票575万股，占公司总股本的比例为0.7170%，该计划所持有的股票锁定期为2017年3月15日至2018年3月14日。 | 2017年03月15日 | 十二个月 | 报告期内，上述承诺均得到严格履行。 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东宁波裕人投资有限公司及公司实际控制人孙平范 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司（以下简称"股份公司"）及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2011年01月15日 | 在承诺人及承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。 | 报告期内，上述承诺均得到严格履行。 |
| 宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的25%。在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。 | 2011年11月30日 | 报告期内，上述承诺均得到严格履行。 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波慈星股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 511,744,464.01 | 344,295,228.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 870,819,582.83 | 553,624,117.15 |
| 其中：应收票据 | 9,329,710.00 | 5,588,373.00 |
| 应收账款 | 861,489,872.83 | 548,035,744.15 |
| 预付款项 | 67,945,998.47 | 24,036,014.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,354,098.04 | 88,386,102.75 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 734,665,794.55 | 687,079,920.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,260,356.70 | 49,273,501.12 |
| 其他流动资产 | 939,780,793.78 | 1,354,445,606.23 |
| 流动资产合计 | 3,209,571,088.38 | 3,101,140,490.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 14,252,815.04 | 30,567,218.04 |
| 长期股权投资 | 10,245,130.72 | 9,643,392.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 862,034,762.15 | 861,172,989.13 |
| 在建工程 | 121,197,515.05 | 103,471,054.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 190,267,993.59 | 196,651,103.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 861,850,059.84 | 861,850,059.84 |
| 长期待摊费用 | 3,446,468.22 | 756,483.37 |
| 递延所得税资产 | 38,242,112.84 | 35,968,055.50 |
| 其他非流动资产 | 24,993,022.75 | 24,867,478.49 |
| 非流动资产合计 | 2,126,529,880.20 | 2,124,947,834.52 |
| 资产总计 | 5,336,100,968.58 | 5,226,088,324.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 225,894,312.00 | 176,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 522,158,227.57 | 360,254,272.85 |
| 预收款项 | 99,019,061.63 | 62,022,188.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,057,910.54 | 57,928,868.99 |
| 应交税费 | 44,224,610.64 | 61,867,064.12 |
| 其他应付款 | 14,956,835.93 | 11,453,813.38 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 142,105,263.15 | |
| 其他流动负债 | 21,217,987.49 | 10,385,930.22 |
| 流动负债合计 | 977,528,945.80 | 882,017,401.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,279.07 | 5,553.42 |
| 递延收益 | 6,827,080.27 | 7,832,838.03 |
| 递延所得税负债 | 554,767.03 | 133,337.50 |
| 其他非流动负债 | 263,157,894.73 | 263,157,894.74 |
| 非流动负债合计 | 270,541,021.10 | 271,129,623.69 |
| 负债合计 | 1,248,069,966.90 | 1,153,147,024.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,000,000.00 | 802,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,925,104,106.99 | 1,925,104,106.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 24,451,051.72 | 6,102,999.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 226,724,171.49 | 226,724,171.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,086,211,242.54 | 1,093,166,663.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,064,490,572.74 | 4,053,097,941.19 |
| 少数股东权益 | 23,540,428.94 | 19,843,358.86 |
| 所有者权益合计 | 4,088,031,001.68 | 4,072,941,300.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,336,100,968.58 | 5,226,088,324.87 |
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：邹锦洲 会计机构负责人：董云燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,196,053.38 | 174,304,256.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 651,946,995.84 | 333,925,022.79 |
| 其中：应收票据 | 6,729,710.00 | 1,900,000.00 |
| 应收账款 | 645,217,285.84 | 332,025,022.79 |
| 预付款项 | 42,890,501.66 | 48,896,732.86 |
| 其他应收款 | 108,530,601.42 | 113,025,342.41 |
| 存货 | 460,692,405.73 | 443,227,563.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,040,293.33 | 9,493,861.75 |
| 其他流动资产 | 916,026,000.00 | 1,323,959,315.06 |
| 流动资产合计 | 2,363,322,851.36 | 2,446,832,094.75 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 9,659,513.25 | 16,788,010.33 |
| 长期股权投资 | 1,546,815,975.22 | 1,563,394,652.20 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 812,133,793.13 | 798,155,617.55 |
| 在建工程 | 121,197,515.05 | 102,699,659.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 127,685,608.40 | 130,203,766.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,423.42 | |
| 递延所得税资产 | 35,471,280.17 | 34,636,410.74 |
| 其他非流动资产 | 22,305,525.00 | 22,305,525.00 |
| 非流动资产合计 | 2,675,269,210.22 | 2,668,207,065.03 |
| 资产总计 | 5,038,592,061.58 | 5,115,039,159.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 225,894,312.00 | 176,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 311,461,861.51 | 210,597,954.23 |
| 预收款项 | 156,045,824.46 | 45,877,316.21 |
| 应付职工薪酬 | 18,622,750.90 | 20,851,292.72 |
| 应交税费 | 27,134,389.85 | 54,094,171.94 |
| 其他应付款 | 12,662,213.84 | 100,785,174.07 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 142,105,263.15 | |
| 其他流动负债 | 21,217,987.49 | 10,385,930.22 |
| 流动负债合计 | 773,039,340.05 | 760,697,102.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,279.07 | 5,553.42 |
| 递延收益 | 6,266,500.00 | 6,640,000.00 |
| 递延所得税负债 | 139,628.13 | 133,337.50 |
| 其他非流动负债 | 263,157,894.73 | 263,157,894.74 |
| 非流动负债合计 | 269,565,301.93 | 269,936,785.66 |
| 负债合计 | 1,042,604,641.98 | 1,030,633,888.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | >802,000,000.00 | >802,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,979,988,155.95 | 1,979,988,155.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 226,724,171.49 | 226,724,171.49 |
| 未分配利润 | 987,275,092.16 | 1,075,692,944.14 |
| 所有者权益合计 | >3,995,987,419.60 | 4,084,405,271.58 |
| 负债和所有者权益总计 | >5,038,592,061.58 | 5,115,039,159.78 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 385,370,673.44 | 323,175,688.14 |
| 其中：营业收入 | 385,370,673.44 | 323,175,688.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 374,334,450.37 | 297,045,336.63 |
| 其中：营业成本 | 255,127,425.28 | 191,793,942.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,453,384.07 | 989,415.97 |
| 销售费用 | 43,575,305.13 | 32,057,229.80 |
| 管理费用 | 46,529,764.94 | 31,580,310.07 |
| 研发费用 | 19,948,082.01 | 19,699,234.36 |
| 财务费用 | -83,043.14 | 5,295,965.34 |
| 其中：利息费用 | 2,165,074.43 | 1,817,695.83 |
| 利息收入 | -5,073,593.74 | -4,281,792.21 |
| 资产减值损失 | 7,783,532.08 | 15,629,238.56 |
| 加：其他收益 | 3,960,671.48 | 3,622,240.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,870,419.27 | 3,355,494.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -585,435.64 | 259,699.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -269,807.76 | 381,840.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,597,506.06 | 33,489,927.52 |
| 加：营业外收入 | 596,292.26 | 487,192.06 |
| 减：营业外支出 | 132,742.06 | 669,056.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,061,056.26 | 33,308,063.25 |
| 减：所得税费用 | 1,431,529.73 | 2,467,360.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,629,526.53 | 30,840,702.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,629,526.53 | 30,840,702.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,771,117.09 | 30,661,851.21 |
| 少数股东损益 | -1,141,590.56 | 178,851.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,587,176.82 | -2,314,638.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,587,176.82 | -2,314,638.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,587,176.82 | -2,314,638.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 13,587,176.82 | -2,314,638.04 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,216,703.35 | 28,526,064.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,358,293.91 | 28,347,213.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,141,590.56 | 178,851.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人： 孙平范 主管会计工作负责人：邹锦洲 会计机构负责人：董云燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 308,328,921.22 | 242,917,781.65 |
| 减：营业成本 | 242,991,227.38 | 180,744,893.87 |
| 税金及附加 | 847,611.43 | 479,675.80 |
| 销售费用 | 31,367,345.56 | 23,224,793.90 |
| 管理费用 | 27,769,905.97 | 14,841,372.50 |
| 研发费用 | 12,498,571.54 | 10,028,636.86 |
| 财务费用 | 767,975.70 | 901,283.25 |
| 其中：利息费用 | 2,308,436.74 | 1,817,695.83 |
| 利息收入 | -1,181,606.77 | -3,277,938.04 |
| 资产减值损失 | 9,819,575.53 | -10,133,436.38 |
| 加：其他收益 | 3,131,800.00 | 3,191,940.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,453,294.22 | 3,312,466.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -585,435.64 | 259,699.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -95,498.88 | 195,691.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,243,696.55 | 29,530,660.15 |
| 加：营业外收入 | 367,531.00 | 125,008.50 |
| 减：营业外支出 | 49,063.26 | 270,940.82 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -9,925,228.81 | 29,384,727.83 |
| 减：所得税费用 | -4,549,421.97 | 4,151,227.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,375,806.84 | 25,233,500.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,375,806.84 | 25,233,500.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,375,806.84 | 25,233,500.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,387,122,485.61 | 1,057,397,292.26 |
| 其中：营业收入 | 1,387,122,485.61 | 1,057,397,292.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,301,282,922.24 | 929,568,057.83 |
| 其中：营业成本 | 936,337,024.45 | 634,340,883.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,938,973.87 | 7,811,310.50 |
| 销售费用 | 143,514,227.46 | 100,358,346.17 |
| 管理费用 | 129,886,189.53 | 90,657,274.51 |
| 研发费用 | 54,509,030.94 | 60,787,462.07 |
| 财务费用 | 1,092,311.27 | 10,194,851.63 |
| 其中：利息费用 | 6,577,708.00 | 6,288,119.96 |
| 利息收入 | -11,064,312.52 | -9,298,688.16 |
| 资产减值损失 | 30,005,164.72 | 25,417,929.84 |
| 加：其他收益 | 12,297,078.98 | 5,651,403.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,493,766.03 | 23,575,177.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,383,555.57 | 94,788.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 400,396.31 | 66,468,625.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 167,030,804.69 | 223,524,440.18 |
| 加：营业外收入 | 4,021,505.02 | 2,460,417.37 |
| 减：营业外支出 | 2,064,597.89 | 511,544.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 168,987,711.82 | 225,473,312.62 |
| 减：所得税费用 | 20,456,731.69 | 23,672,782.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,530,980.13 | 201,800,529.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,530,980.13 | 201,800,529.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 153,444,579.20 | 203,696,064.82 |
| 少数股东损益 | -4,913,599.07 | -1,895,534.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,348,052.35 | -7,503,155.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,348,052.35 | -7,503,155.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 18,348,052.35 | -7,503,155.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 18,348,052.35 | -7,503,155.94 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 166,879,032.48 | 194,297,373.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 171,792,631.55 | 196,192,908.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,913,599.07 | -1,895,534.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,171,590,279.79 | 776,203,924.00 |
| 减：营业成本 | 905,018,915.33 | 551,672,339.39 |
| 税金及附加 | 4,509,873.85 | 6,568,531.72 |
| 销售费用 | 118,281,894.54 | 75,477,007.00 |
| 管理费用 | 76,480,271.88 | 47,370,794.98 |
| 研发费用 | 30,013,991.49 | 28,828,130.17 |
| 财务费用 | 5,634,840.53 | 7,826,391.75 |
| 其中：利息费用 | 6,577,708.00 | 2,678,029.16 |
| 利息收入 | -3,126,914.23 | -4,386,656.08 |
| 资产减值损失 | 25,139,338.57 | 7,629,572.76 |
| 加：其他收益 | 10,931,919.40 | 4,955,593.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,211,733.17 | 17,972,438.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,383,555.57 | 94,788.73 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -471,161.21 | 66,468,625.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,183,644.96 | 140,227,813.49 |
| 加：营业外收入 | 3,590,533.88 | 1,902,675.72 |
| 减：营业外支出 | 1,969,408.48 | -20,246.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,804,770.36 | 142,150,735.65 |
| 减：所得税费用 | 3,822,622.34 | 22,618,072.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,982,148.02 | 119,532,663.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,982,148.02 | 119,532,663.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,982,148.02 | 119,532,663.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,636,646.18 | 1,181,811,418.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,485,235.06 | 14,139,767.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,802,915.44 | 14,999,041.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,082,924,796.68 | 1,210,950,227.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,181,253.70 | 754,927,001.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,670,757.75 | 151,275,694.20 |
| 支付的各项税费 | 77,717,650.94 | 42,797,715.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207,151,843.53 | 107,556,721.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,076,721,505.92 | 1,056,557,132.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,203,290.76 | 154,393,094.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,424,409,315.06 | 1,190,850,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,771,855.51 | 18,533,558.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,874,479.06 | 212,699,159.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,896,384.22 | 4,263,636.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,965,439.26 | 758,682,568.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,657,917,473.11 | 2,185,028,921.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,921,446.34 | 89,873,856.31 |
| 投资支付的现金 | 1,023,076,000.00 | 1,563,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 141,329,265.14 | 94,736,842.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,323,600.00 | 725,273,996.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,525,650,311.48 | 2,472,884,694.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132,267,161.63 | -287,855,772.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,077,626.00 | 241,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,477,626.00 | 241,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,940,544.98 | 82,878,029.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,694,312.00 | 47,003,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,634,856.98 | 159,881,629.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,157,230.98 | 81,118,370.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,970,510.57 | -4,216,057.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,283,731.98 | -56,560,364.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,286,426.10 | 226,568,488.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,570,158.08 | 170,008,124.04 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,351,120.12 | 980,841,242.83 |
| 收到的税费返还 | 16,324,826.67 | 12,465,410.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,061,639.59 | 5,834,447.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,026,737,586.38 | 999,141,101.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,762,633.87 | 624,983,068.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,258,734.70 | 74,071,978.18 |
| 支付的各项税费 | 59,033,638.27 | 28,934,637.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,533,760.31 | 79,309,453.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,588,767.15 | 807,299,137.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,851,180.77 | 191,841,963.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,355,959,315.06 | 1,154,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,190,410.15 | 17,877,650.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,890,582.04 | 212,374,799.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,093,460.00 | 4,370,942.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 91,970,634.47 | 89,965,259.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,534,104,401.72 | 1,478,588,651.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,471,111.67 | 86,866,967.18 |
| 投资支付的现金 | 948,026,000.00 | 1,571,450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 142,105,263.16 | 94,736,842.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 108,047,620.00 | 61,856,588.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,347,649,994.83 | 1,814,910,397.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 186,454,406.89 | -336,321,746.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,077,626.00 | 241,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,077,626.00 | 338,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 166,940,544.98 | 82,878,029.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,394,312.00 | 47,003,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,334,856.98 | 159,881,629.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,257,230.98 | 178,118,370.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,371,930.53 | -209,266.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,282,074.33 | 33,429,322.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,303,821.78 | 44,177,283.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,021,747.45 | 77,606,605.57 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上一个:
无
下一个:
2018年半年度报告全文
上一个:
无
下一个:
2018年半年度报告全文
办实事 传党恩 讲奉献丨慈星股份党总支开展“学雷锋月”系列活动
2023-03-21
